2020-09-29
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公告本公司董事會決議通過與票券金融公司辦理中長期 免保證商業本票承銷案
發言人:周莊雲
發言人職稱:策略長
發言人電話:27557666
主旨:公告本公司董事會決議通過與票券金融公司辦理中長期 免保證商業本票承銷案
符合條款:第10款
事實發生日:2020/09/29
說明:
發言人職稱:策略長
發言人電話:27557666
主旨:公告本公司董事會決議通過與票券金融公司辦理中長期 免保證商業本票承銷案
符合條款:第10款
事實發生日:2020/09/29
說明:
- 事實發生日:109/09/29
- 契約或承諾相對人:中華票券金融股份有限公司
- 與公司關係:無
- 契約或承諾起迄日期(或解除日期):本公司預計於109年10月15日簽訂,於首次發行日起4年內終止
- 主要內容(解除者不適用):為充實營運資金之所需,本公司擬發行總額度新臺幣5億元之四年期免保證商業本票,由中華票券金融股份有限公司(下稱”中華票券”)承銷本案,經辦一切相關手續
- 限制條款(解除者不適用):本公司需維持中華信用評等股份有限公司長期信評等級twA,若長期信評調降,則利率需額外加點,低於twBBB時,中華票券得不承銷
- 承諾事項(解除者不適用):前3年採固定利率發行,按年利率All IN 0.938%作為發行總成本;後1年採浮動利率發行,發行總成本依發行前兩個營業日相對天期TAIBIR 02+0.438%
- 其他重要約定事項(解除者不適用):自首次發行日起屆滿3年之日,本公司得提前終止本協議書,惟需於屆滿3年之日前10個營業日(含)前以書面向中華票券提出
- 對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金,強化財務結構
- 具體目的(解除者不適用):取得營運資金及提升資金調度彈性
- 其他應敘明事項:固定利率天期,由中華票券通知發行期間,續發時亦同;浮動利率天期,由雙方議定須大於20天